ترید با اخبار در فارکس و پراپ تریدینگ

بانک مرکزی آمریکا و سایر کشورهای بزرگ دنیا به‌طور مرتب گزارش‌هایی منتشر می‌کنند که معامله‌گران فارکس و پراپ به‌شدت روی آن‌ها حساس‌اند. مهم‌ترین گزارش‌ها و اخبار اقتصادی فارکس عبارت‌اند از:

• نرخ بهره بانک مرکزی: تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ بهره می‌تواند مسیر کلان بازارها را تعیین کند. افزایش نرخ معمولاً به تقویت ارز ملی منجر می‌شود، چون بازدهی سرمایه‌گذاری در آن کشور بالاتر می‌رود.
• سیاست‌های پولی و اعلامیه‌ها: علاوه بر خود نرخ بهره، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های بانک مرکزی (مثل فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا) درباره سیاست‌های آینده اهمیت زیادی دارند. حتی تغییر لحن یا اشاره‌ای کوچک می‌تواند بازار را تکان دهد.
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP): یکی از حساس‌ترین گزارش‌ها برای دلار آمریکا است. این گزارش که ماهانه منتشر می‌شود، نشان می‌دهد چند شغل جدید در بخش‌های غیرکشاورزی ایجاد شده است و معیار مهمی برای سنجش سلامت اقتصاد آمریکاست.
• تورم و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI): شاخص CPI یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش تورم است. هرچه تورم بالاتر باشد، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی بیشتر می‌شود و این موضوع روی ارزها و سهام اثر می‌گذارد.
• اخبار بانکی و اقتصادی کلان: خبرهایی مثل ورشکستگی بانک‌ها، بحران‌های بدهی یا برنامه‌های حمایتی دولت‌ها می‌توانند به‌طور ناگهانی بازارها را ملتهب کنند. این نوع اخبار غیرمنتظره‌اند و اغلب شوک کوتاه‌مدتی ایجاد می‌کنند.
• آمار درخواست‌های بیمه بیکاری: شاخصی است که نشان می‌دهد چند نفر در هفته گذشته برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند و از آن به‌عنوان سیگنالی برای اطلاع از وضعیت اشتغال استفاده می‌شود.
• آمار فروش خرده‌فروشی: بیانگر میزان هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان است و چون مصرف بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، تأثیر زیادی روی انتظارات بازار دارد.
• برآوردهای تولید ناخالص داخلی (GDP): یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد اقتصادی است و معمولاً در قالب گزارش‌های فصلی منتشر می‌شود. عدد بالاتر از انتظار نشانه رونق و عدد پایین‌تر نشانه رکود احتمالی است.

بازارها اغلب به انتظارها یا همان پیش‌بینی‌ها واکنش نشان می‌دهند نه صرفاً خود داده‌ها. برای مثال، اگر تورم ۳٪ گزارش شود، این عدد به‌خودی‌خود معنا ندارد و مهم این است که اقتصاددانان چه عددی را پیش‌بینی کرده بودند. اگر عدد واقعی کمتر از پیش‌بینی باشد، بازارها ممکن است مثبت شوند، حتی اگر سطح تورم همچنان بالا باشد. بنابراین بهترین کار این است که عجله نکنید و اجازه دهید بازار در دقایق یا ساعات اول مسیرش را پیدا کند. بعد از آن می‌توان با ذهنی آرام‌تر وارد معامله شد.

فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) یکی از قدرتمندترین نهادهایی است که بر بازارها اثر می‌گذارد. تصمیمات این نهاد درباره نرخ بهره می‌تواند روند کلی اقتصاد را تغییر دهد. هرچند خود تغییر نرخ معمولاً از قبل توسط مقامات به‌طور غیررسمی به بازار منتقل می‌شود، اما چیزی که بازارها با دقت دنبال می‌کنند، لحن و پیش‌بینی‌های آینده است.
برای نمونه، در نشست‌های کمیته بازار آزاد (FOMC)، اعضا دیدگاه خود را درباره آینده نرخ بهره منتشر می‌کنند. این دیدگاه‌ها در قالب نمودار نقطه‌ای (dot plot) ارائه می‌شود و هر تغییر کوچک در آن می‌تواند حرکت بزرگی در بازار سهام یا اوراق ایجاد کند. در نتیجه، می‌تواند روی ارزش ارز کشورها و شاخص‌های فارکس نیز تأثیرات قابل توجهی داشته باشد و به همین دلیل است که اعلامیه‌های فدرال رزرو و کمیته FOMC برای تریدرهای فارکس و پراپ اهمیت زیادی دارد.

بیانیه پایانی و سخنرانی رئیس فدرال رزرو اهمیت ویژه‌ای دارند. گاهی تنها یک تغییر کلمه در صحبت‌های رئیس بانک مرکزی کافی است تا بازارها دستخوش نوسان‌های شدید شوند. برای مثال، در مارس ۲۰۲۴ وقتی جروم پاول از سه کاهش نرخ بهره تا پایان سال خبر داد، سه شاخص اصلی آمریکا به اوج تاریخی رسیدند. پس معامله‌گر باید نه‌تنها اعداد و تصمیمات رسمی، بلکه لحن و جزئیات سخنان را نیز با دقت تحلیل کند.

هیچ خبر اقتصادی به‌اندازه تغییرات نرخ بهره توانایی جابه‌جایی بازارها را ندارد. زمانی که بانک‌های مرکزی بزرگی مانند فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تغییر می‌دهند، در واقع جهت سیاست پولی خود را مشخص می‌کنند.
افزایش نرخ بهره معمولاً به تقویت ارز محلی منجر می‌شود، چون سرمایه‌گذاران بیشتری به سرمایه‌گذاری در آن کشور ترغیب می‌شوند و این موضوع روی جفت ارزهای مرتبط با ارز آن کشور نیز تأثیر می‌گذارد. همچنین کاهش نرخ بهره می‌تواند شرایط را برای دارایی‌های ریسکی‌تری مثل کریپتوکارنسی‌ها جذاب‌تر کند.

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های ماهانه، آمار اشتغال است. در آمریکا داده‌هایی مثل NFP (اشتغال بخش غیرکشاورزی) می‌تواند ظرف چند دقیقه بازار را متحول کند. آمار ضعیف اشتغال به معنای نیاز بیشتر اقتصاد به سیاست‌های حمایتی است. در چنین شرایطی معمولاً بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های انبساطی (کاهش نرخ بهره) حرکت می‌کنند که این موضوع به سود شاخص‌ها و طلا تمام می‌شود اما به تضعیف ارز منجر می‌گردد. اگر آمار بهتر از انتظار منتشر شود، معمولاً برعکس عمل می‌کند، یعنی ارز تقویت شده و شاخص‌ها و طلا تحت فشار قرار می‌گیرند.

تورم یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌هایی است که سیاست‌گذاران و بازارها دنبال می‌کنند. تورم بالا سیگنال می‌دهد که بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد. این اتفاق معمولاً ارز را تقویت و دارایی‌هایی مانند شاخص‌ها، طلا و رمزارزها را تضعیف می‌کند. کاهش تورم معمولاً برعکس اثر می‌گذارد و به نفع دارایی‌های ریسکی‌تر است. به همین دلیل، گزارش‌های CPI و PPI همیشه در تقویم اقتصادی معامله‌گران جایگاه ویژه‌ای دارند.

در زمان وقوع تنش‌های سیاسی یا بحران‌های جهانی (مانند جنگ یا تحریم‌های گسترده)، واکنش بازارها معمولاً قابل پیش‌بینی است:

• معاملات روی طلا و دارایی‌های امن افزایش می‌یابند.
• ارزهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس تقویت می‌شوند.
• شاخص‌ها و دارایی‌های پرریسک افت می‌کنند.
• در بازار کریپتو نیز گاهی بیت کوین نقش دارایی امن را ایفا می‌کند، اما این موضوع به شرایط بستگی دارد و همیشگی نیست.

بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر رویدادهای کلان اقتصادی، نسبت به اخبار درونی خود بسیار حساس است. برای مثال:

• پذیرش بیت‌کوین توسط شرکت‌های بزرگ یا تصویب ETF های جدید می‌تواند رشد چشمگیری در کریپتوکارنسی‌های مربوط به آنها ایجاد کند.
• هک صرافی‌ها یا محدودیت‌های قانونی اغلب باعث ریزش شدید قیمت‌ها می‌شود.
• ارتقاهای بزرگ شبکه‌ها (مثل تغییر الگوریتم اتریوم به Proof of Stake) به‌تنهایی می‌توانند موج‌های جدیدی در بازار ایجاد کنند.

در نوامبر ۲۰۲۴، دونالد ترامپ برای دوره دوم به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب شد. برنامه‌های انتخاباتی او بر سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارها، کاهش مالیات، حذف مقررات غیرضروری و کاهش هزینه‌های دولتی تأکید داشت. با این حال، پیشنهاد اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات و اخراج گسترده مهاجران، باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار شد.
پس از انتخابات، بازار سهام ایالات متحده رشد قابل توجهی داشت. شاخص داوجونز به سطح ۴۴,۹۱۰.۶۵ رسید و شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کردند. سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکار، محیط سرمایه‌گذاری مثبتی ایجاد کند.
تأثیر این اتفاق بر بازارهای مختلف به صورت زیر بود:

• سهام: بخش‌های مالی و انرژی رشد قابل توجهی داشتند، اما بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی تحت فشار قرار گرفتند، چون نگرانی‌ها از تغییرات سیاستی بالقوه افزایش یافت.
• دلار آمریکا: ارزش دلار افزایش یافت. حمایت ترامپ از جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی و هشدارهای وی به کشورهای BRICS باعث تقویت دلار شد.
• کریپتو: قیمت بیت کوین به بالاترین سطح تاریخ خود رسید، چون سرمایه‌گذاران انتظار داشتند شرایط و مقررات قانونی برای بازار کریپتو مساعدتر شود.

با بررسی جزئیات سیاست‌های ترامپ، نگرانی‌ها درباره تورم بالقوه ناشی از تعرفه‌ها و افزایش کسری بودجه فدرال باعث شد بازار رفتار محتاطانه‌تری در پیش بگیرد. بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان تحت فشار بودند و بازار کریپتو نیز نوساناتی را تجربه کرد، چون بعضی تریدرها و سرمایه‌گذاران سودهای خود را نقد می‌کردند.

در مارس ۲۰۲۳، بخش بانکداری آمریکا با بحران شدیدی مواجه شد. چند بانک متوسط از جمله Silicon Valley Bank و Signature Bank سقوط کردند. این بحران به دلیل مدیریت ریسک ضعیف و هجوم همزمان تعداد زیادی از سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌های خود رخ داد.
بحران باعث کاهش شدید ارزش سهام بانک‌ها در سطح جهانی و افزایش نگرانی‌ها درباره ثبات مالی شد. سرمایه‌گذاران از احتمال گسترش بحران به دیگر بانک‌ها بیم داشتند و نوسانات بازار افزایش یافت. پس از آن، اقدامات نظارتی مانند راه‌اندازی برنامه تامین مالی بانک‌ها توسط فدرال رزرو (BTFP) به ثبات سیستم مالی کمک کرد. بانک‌های مرکزی جهانی نیز با ارائه نقدینگی اضطراری بازارها را آرام کردند. با این حال، این بحران ضعف‌های ساختاری بخش بانکداری را برجسته کرد و منجر به افزایش نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر شد.

یکی از قابلیت‌های برجسته این سایت، تقویم اقتصادی آن است. با استفاده از این ابزار، معامله‌گران می‌توانند قبل از انتشار اخبار مهم، اثرات احتمالی آن‌ها بر بازار را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند. به عنوان مثال، اگر گزارش تورم ایالات متحده بیش از حد انتظار منتشر شود، این خبر می‌تواند باعث نوسانات شدید در ارزها، شاخص‌ها یا کالاها شود. این اطلاعات به خصوص برای معامله‌گران پراپ که روی حرکات سریع بازار و استراتژی‌های کوتاه‌مدت مبتنی بر اخبار تمرکز دارند، بسیار ارزشمند است.