جفت ارزهای اصلی (Major Currencies) در فارکس: بازیگران اصلی بازار

جفت ارزهای اصلی فارکس (Major Currencies) نسبت به سایر جفت ارزها و دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس اهمیت بیشتری دارند و آشنایی با ویژگی‌های آنها برای حرفه‌ای شدن در ترید ضروری است. این جفت ارزها به دلیل نقدشوندگی بالا، حجم معاملات گسترده و ارتباط مستقیم با اقتصادهای بزرگ جهان، همواره در مرکز توجه تریدرها قرار دارند و حجم زیادی از معاملات روزانه در بازار فارکس روی این جفت ارزها انجام می‌شود. در این مقاله به معرفی جفت ارزهای اصلی، عوامل تأثیرگذار بر قیمت آن‌ها و ساز و کار ترید این جفت ارزها می‌پردازیم. اگر دوست دارید بیشتر با جفت‌های اصلی فارکس آشنا شوید، تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

جفت ارز اصلی چیست؟

در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs) به آن دسته از جفت‌ها گفته می‌شود که یکی از ارزهای آنها دلار آمریکا (USD) است و در طرف دیگر، یکی از ارزهای قدرتمند جهانی قرار دارد. این جفت‌ها به دلیل حجم بالای معاملات، نقدشوندگی بسیار زیاد و اسپرد پایین، بیشترین توجه را در میان تریدرهای حرفه‌ای و مؤسسات مالی به خود جلب می‌کنند.

به‌طور سنتی، چهار جفت اصلی زیر به‌عنوان «چهار جفت ارز اصلی کلاسیک» شناخته می‌شوند:

• EUR/USD (یورو / دلار آمریکا) – معروف به Fiber
• USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن) – معروف به Gopher
• GBP/USD (پوند انگلیس / دلار آمریکا) – معروف به Cable
• USD/CHF (دلار آمریکا / فرانک سوئیس) – معروف به Swissie

به این چهار جفت، سه جفت ارز دیگر نیز اضافه می‌شود که به آن‌ها جفت‌های کالایی (Commodity Currency Pairs) گفته می‌شود:

• AUD/USD (دلار استرالیا / دلار آمریکا) – Aussie
• USD/CAD (دلار آمریکا / دلار کانادا) – Loonie
• NZD/USD (دلار نیوزیلند / دلار آمریکا) – Kiwi

فهرست جفت ارزهای اصلی فارکس

جدول زیر، فهرستی از جفت ارزهای اصلی به همراه نام‌های رایج آن‌ها در بازار را نشان می‌دهد:

آشنایی با ویژگی‌های جفت ارزهای اصلی فارکس

جفت ارزهای اصلی، ستون فقرات بازار فارکس محسوب می‌شوند و تریدرهای حرفه‌ای بخش بزرگی از فعالیت‌های خود را روی این جفت‌ها متمرکز می‌کنند. در میان آن‌ها، چهار جفت ارز سنتی به عنوان پایه‌ای‌ترین و پرمعامله‌ترین ترکیب‌ها شناخته می‌شوند.

منبع: IG.com

• EUR/USD (یورو / دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن)
• GBP/USD (پوند انگلیس / دلار آمریکا)
• USD/CHF (دلار آمریکا / فرانک سوئیس)

این چهار جفت ارز سنتی، اگرچه ممکن است از نظر حجم معاملات در همه شرایط صدرنشین نباشند، اما نقش تاریخی و تحلیلی آن‌ها در بازار فارکس بی‌بدیل است. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به ویژگی‌های هر یک از این جفت‌ها خواهیم داشت:

EUR/USD

جفت EUR/USD بدون شک پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار جهانی فارکس است. مهم‌ترین ویژگی‌های آن عبارتند از نقدشوندگی بسیار بالا، اسپرد بسیار کم و نوسان نسبتاً پایین به دلیل ثبات اقتصادی اروپا و آمریکا. با وجود نوسان‌های کمتر، این جفت ارز همچنان فرصت‌های معاملاتی بسیار خوبی برای نوسان‌گیرها دارد.

USD/JPY

اولین نکته‌ای که بسیاری از معامله‌گران درباره جفت‌ارز USD/JPY متوجه می‌شوند این است که مقدار عددی هر پیپ در این جفت‌ارز نسبت به بسیاری از جفت‌ارزهای دیگر بزرگ‌تر به نظر می‌آید، چون قیمت‌ها معمولا فقط تا دو رقم اعشار گزارش می‌شوند. این شیوه نمایش قیمت در تمام جفت‌ارزهایی که ین به‌عنوان ارز مظنه وجود دارد رایج است و به نحوه مظنه‌نویسی واحد ین برمی‌گردد؛ به همین دلیل مقدار هر پیپ در ظاهر بزرگ‌تر دیده می‌شود.
بانک مرکزی ژاپن (BOJ) طی دو دهه گذشته سیاست‌های نرخ بهره بسیار پایین را اتخاذ کرده است. ین ژاپن مثل فرانک سوئیس، ارز امن (Safe Haven) محسوب می‌شود و در دوران بی‌ثباتی اقتصادی، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد.

GBP/USD

جفت ارز GBP/USD که با لقب Cable شناخته می‌شود، از قدیمی‌ترین ترکیب‌های ارزی است. این جفت، نوسان‌های بیشتری نسبت به EUR/USD دارد و به سیاست‌های بانک مرکزی انگلیس (BoE) و اخبار کلان اقتصادی بریتانیا بسیار حساس است.

USD/CHF

سوئیس به دلیل ثبات مالی، سیاست‌های پولی محافظه‌کارانه و بی‌طرفی سیاسی، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی دارد. در مواقعی که بازارهای مالی با تلاطم مواجه هستند، معامله‌گران از فرانک سوئیس برای حفظ سرمایه خود استفاده می‌کنند.

جفت ارزهای کالامحور: AUD/USD، USD/CAD، NZD/USD

در کنار جفت‌های کلاسیک، سه جفت ارز دیگر نیز به دلیل پیوند عمیق با بازار کالاها (کامودیتی‌ها)، به‌عنوان جفت ارزهای اصلی کالامحور شناخته می‌شوند:

• AUD/USD: اقتصاد استرالیا به‌شدت وابسته به صادرات فلزاتی مانند سنگ‌آهن است. هرگونه تغییر در قیمت این کالاها می‌تواند بر ارزش دلار استرالیا اثرگذار باشد.
• USD/CAD: کانادا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خام است و دلار کانادا (CAD)، رابطه مستقیم با قیمت نفت دارد.
• NZD/USD: دلار نیوزیلند (Kiwi) بر پایه صادرات محصولات کشاورزی و لبنیاتی قرار دارد و به تغییرات قیمت این کالاها حساس است.
• XAU/USD: طلا به عنوان یک دارایی امن جهانی شناخته می‌شود و جفت‌ارز XAU/USD (طلا/دلار) بازتاب‌دهنده تغییرات قیمت طلا در برابر دلار آمریکاست. این جفت‌ارز در زمان بی‌ثباتی‌های اقتصادی یا افزایش ریسک در بازارها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

عوامل مؤثر بر قیمت جفت ارزهای فارکس

قیمت جفت ارزهای فارکس تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی قرار می‌گیرد. در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

• نرخ بهره (Interest Rates): افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی معمولاً باعث تقویت ارز آن کشور می‌شود.
• بات یا بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی: تنش‌های سیاسی می‌توانند باعث کاهش ارزش ارز یک کشور شوند و سرمایه‌گذاران را به سمت ارزهای امن سوق دهند.
• قدرت اقتصادی کشورها: شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ اشتغال نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی یک کشور هستند.
• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI): ورود سرمایه‌های خارجی به یک کشور باعث افزایش تقاضا برای ارز داخلی و تقویت آن می‌شود.
• تورم و سیاست‌های پولی: نرخ تورم بالا ممکن است باعث کاهش ارزش ارز شود. بانک‌های مرکزی با سیاست‌های پولی سعی در کنترل آن دارند.
• اخبار لحظه‌ای: گزارش‌های اقتصادی و سخنرانی‌های سیاست‌گذاران می‌توانند باعث نوسانات ناگهانی در بازار شوند.

مزایای ترید جفت ارزهای اصلی فارکس

جفت ارزهای اصلی محبوب‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت‌ها در بازار فارکس هستند. مهم‌ترین مزایای ترید این جفت ارزها عبارتند از:

• نقدشوندگی بالا: امکان خرید و فروش سریع در هر لحظه و با حجم‌های بالا وجود دارد که ریسک لغزش قیمت (Slippage) را کاهش می‌دهد.
• اسپرد کم: اختلاف کم بین قیمت خرید و فروش، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت مفید است.
• شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر: دسترسی آسان به اطلاعات اقتصادی و اخبار، تحلیل بنیادی دقیق را فراهم می‌کند.
• دسترسی آسان و گسترده: تقریباً تمام بروکرها از این جفت‌ها پشتیبانی می‌کنند و منابع تحلیلی فراوانی برای آنها در دسترس است.
• ارزهای پناهگاه امن: برخی جفت‌های اصلی شامل ارزهایی مانند ین ژاپن (JPY) یا فرانک سوئیس (CHF) هستند که در زمان بحران‌ها نقش پناهگاه امن دارند.

معایب ترید جفت ارزهای اصلی فارکس

با اینکه جفت ارزهای اصلی مزایای زیادی دارند، اما بدون چالش هم نیستند. مهم‌ترین معایب این جفت ارزها عبارتند از:

• رقابت شدید در بازار: حضور بازیگران بزرگی مانند بانک‌ها و الگوریتم‌های پیشرفته، یافتن فرصت‌های مناسب را سخت‌تر می‌کند.
• نوسانات کمتر در شرایط عادی: در زمان‌هایی که اخبار مهمی منتشر نمی‌شود، ثبات این جفت‌ها ممکن است برای تریدرهای نوسان‌گیر جذاب نباشد.
• وابستگی شدید به داده‌های اقتصادی: این جفت‌ها به شدت تحت تأثیر گزارش‌های اقتصادی کلان هستند که می‌توانند باعث حرکات شدید و ناگهانی شوند.
• تأثیرگذاری شدید سیاست‌های پولی: تصمیمات ناگهانی بانک‌های مرکزی می‌توانند تأثیرات شدیدی بر این جفت ارزها داشته باشند و ریسک معاملات را بالا ببرند.

جمع‌بندی

جفت ارزهای اصلی فارکس به دلیل ویژگی‌هایی همچون نقدشوندگی بالا، هزینه کم معاملات و دسترسی گسترده به منابع تحلیلی، ستون فقرات بازار فارکس به حساب می‌آیند. درک عمیق رفتار این جفت‌ها می‌تواند احتمال موفقیت تریدرها در بازار فارکس را افزایش دهد و به آنها کمک کند که تصمیمات معاملاتی خود را با آگاهی بیشتری بگیرند.

سوالات متداول