نحوه تحلیل اخبار اقتصادی در معاملات فارکس

اخبار اقتصادی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در فارکس و پراپ تریدینگ هستند که تحلیل صحیح آن‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و افزایش سودآوری تریدرها کمک کند. در طول یک روز اخبار اقتصادی متعددی منتشر می‌شود که بعضی از آن‌ها به دلیل اهمیت زیاد خود، روی ارزش ارز کشورها تأثیر می‌گذارند و از این طریق تغییرات زیادی را در بازارهای مالی مثل فارکس ایجاد می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی اهمیت اخبار اقتصادی در فارکس بپردازیم و با مهم‌ترین اخبار اقتصادی فارکس و نحوه تحلیل آن‌ها آشنا شویم. اگر دوست دارید بیش‌تر با تحلیل اخبار فارکس آشنا شوید، تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

چرا تحلیل اخبار اقتصادی در فارکس مهم است؟

انتشار منظم و به موقع داده‌های جامع اقتصادی، برای سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی و عملکرد روان بازارهای مالی حیاتی است. این شفافیت به افزایش اعتبار سیاست‌ها و پاسخگویی نهادها کمک می‌کند.

منبع: International Monetary Fund (IMF)

اخبار اقتصادی اطلاعات ارزشمندی را درباره وضعیت اقتصاد یک کشور در اختیار تریدرها قرار می‌دهند و به کمک آن‌ها می‌توان سلامت اقتصاد و عملکرد بخش‌های مختلف را سنجید. رشد یا رکود اقتصادی نقش بسیار مهمی در تقویت یا تضعیف ارز کشورهای مختلف دارد، به همین دلیل می‌تواند تأثیر قابل توجهی روی افزایش یا کاهش نرخ جفت ارزهای فارکس و سایر دارایی‌های قابل معامله داشته باشد.

علاوه بر این، ممکن است دیدگاه تریدرهای بازار و رویکرد کلی آن‌ها نیز بر اساس اخبار مختلف تغییر کند و تعادل عرضه و تقاضا بر هم بخورد که این موضوع می‌تواند باعث ایجاد نوسان‌های مختلف یا تغییر روند بازار شود.

در پراپ تریدینگ نیز این اخبار اهمیت زیادی دارند. علاوه بر تأثیر اخبار بر بازار، بعضی پراپ فرم‌ها برای ترید کردن در زمان خبر محدودیت‌هایی دارند و ممکن است به شما اجازه ندهند که هنگام انتشار بعضی خبرهای خاص در بازار ترید کنید. البته اگر برای تأمین سرمایه فارکس خود از خدمات پراپ فرم ایرانی سرمایه گذار برتر استفاده کنید، محدودیتی برای ترید کردن در زمان اخبار نخواهید داشت.

 

مهم‌ترین اخبار اقتصادی در فارکس و نحوه تحلیل آن‌ها

روزانه اخبار اقتصادی زیادی منتشر می‌شود که هر یک از آن‌ها به نحوی روی بازارهای مالی تأثیر دارند. در بازار فارکس معمولاً اخباری مهم‌تر هستند که تأثیر بیش‌تر یا مستقیم‌تری روی ارز کشورها داشته باشند. برای مثال اگر انتشار یک خبر اقتصادی باعث تغییر در ارزش دلار آمریکا (USD) شود، به دلیل نقش پررنگ دلار در جفت ارزهای مختلف، تأثیر خبر روی سایر جفت ارزها و دارایی‌ها نیز بیش‌تر خواهد شد. در ادامه با چند مورد از مهم‌ترین اخبار اقتصادی مؤثر بر فارکس آشنا می‌شویم و سپس نحوه تحلیل آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

 

نرخ بیکاری (Unemployment Rate)

یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی کشورها، کنترل نرخ بیکاری در راستای حفظ تعادل اقتصادی است. این بانک‌ها سعی می‌کنند با تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های پولی مناسب، نرخ بیکاری را کاهش دهند و به یک سطح قابل قبول برسانند. بانک مرکزی کشورهای مختلف معمولاً در هر ماه گزارشی از آمار نرخ بیکاری منتشر می‌کنند که این گزارش تأثیر مستقیمی روی ارزش ارز آن کشور دارد.

کاهش نرخ بیکاری به‌طور کلی یک نشانهٔ مثبت است و خبر از بهبود وضعیت اقتصادی می‌دهد، چرا که افراد بیش‌تری صاحب شغل شده‌اند و درآمد بیش‌تری کسب می‌کنند. با این حال، یکی از پیامدهای کاهش نرخ بیکاری افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌هاست که می‌تواند به ایجاد فشارهای تورمی منجر شود.

زمانی که نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از تورم و ایجاد تعادل در وضعیت اقتصادی سعی می‌کنند نرخ بهره را افزایش دهند. این افزایش نرخ بهره باعث تشویق به سرمایه‌گذاری روی ارز کشور می‌شود و علاوه بر کنترل تورم، به تقویت ارزش ارز کشور نیز کمک می‌کند. بنابراین نرخ بیکاری مثل یک شاخص برای پیش‌بینی افزایش نرخ بهره و تورم عمل می‌کند و بر اساس آن می‌توان تا حدی درباره سیاست‌ها و تصمیمات آتی بانک مرکزی یک کشور گمانه‌زنی کرد.

 

زمان انتشار گزارش نرخ بیکاری و تأثیر آن

گزارش نرخ بیکاری آمریکا جمعه اول هر ماه میلادی ساعت ۱۶ به وقت تهران منتشر می‌شود. برای اطلاع از روز دقیق انتشار این گزارش می‌توانید به صفحه خبر Unemployment Rate در فارکس فکتوری سر بزنید.

بازار معمولاً پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری چه مقداری خواهد بود و داده قبلی نیز مبنایی برای سنجش تغییرات محسوب می‌شود. این مقایسه بین داده واقعی، سطح انتظارات و مقدار قبلی به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت بازار کار را ارزیابی کنند و احتمال سیاست‌های آینده بانک مرکزی را تخمین بزنند.

بر همین اساس اثر داده واقعی نرخ بیکاری نسبت به انتظار بازار به صورت زیر است:

• پایین‌تر از پیش‌بینی: نشان‌دهنده بهبود بازار کار و احتمال افزایش نرخ بهره است، در نتیجه دلار تقویت می‌شود.
• بالاتر از پیش‌بینی: نشان‌دهنده ضعف بازار کار و احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی است، بنابراین دلار تضعیف می‌شود.

 

تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی (به انگلیسی Gross Domestic Product) که با عنوان شاخص GDP نیز شناخته می‌شود، یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش عملکرد و سلامت اقتصاد کشور است. این شاخص، ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد، به همین دلیل از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی رشد کلی اقتصاد یک کشور استفاده می‌کنند.

افزایش GDP به معنای رشد اقتصادی، افزایش تولید و بهره‌وری در کشور است و می‌تواند ارز یک کشور را تقویت کند، چرا که افزایش تولید ناخالص داخلی باعث ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در کشور می‌شود. کاهش GDP نیز به این معناست که تولید در کشور کم شده است و احتمال رکود اقتصاد کشور بیش‌تر می‌شود که این موضوع در نهایت باعث تضعیف ارز کشور خواهد شد.

در گزارش GDP تمام هزینه‌ها و مخارج دولت به همراه تمام سرمایه‌گذاری‌ها و مصارف خصوصی و عمومی کشور گنجانده می‌شود. تغییر در هر یک از این اجزا می‌تواند روی روند کلی GDP تأثیر داشته باشد و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تغییر دهد. رشد زیاد GDP معمولاً بانک مرکزی یک کشور را به سمت سیاست‌های انقباضی مثل افزایش نرخ بهره سوق می‌دهد تا جلوی تورم را بگیرد.

 

زمان انتشار گزارش GDP و تأثیر آن

گزارش GDP هر سه ماه یکبار منتشر می‌شود. زمان انتشار این خبر معمولاً ساعت ۱۶ به وقت تهران است و زمانبندی دقیق انتشار گزارش بعدی آن را می‌توانید از طریق صفحه خبر GDP در فارکس فکتوری مشاهده کنید.

انتظار بازار از GDP معمولاً بر اساس رشد اقتصادی قبلی و تحلیل‌های کارشناسی تعیین می‌شود و داده قبلی به عنوان پایه مقایسه برای بررسی قدرت رشد یا ضعف اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تأثیر داده واقعی GDP نسبت به انتظار بازار به صورت زیر است:

• بالاتر از پیش‌بینی: رشد اقتصادی قوی > احتمال افزایش نرخ بهره > تقویت دلار.
• پایین‌تر از پیش‌بینی: ضعف رشد اقتصادی > احتمال کاهش نرخ بهره > تضعیف دلار.

 

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)

شاخص قیمت مصرف‌کننده (به انگلیسی Consumer Price Index) یا شاخص CPI تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش تورم کشور محسوب می‌شود و مستقیماً روی تصمیمات بانک مرکزی اثر می‌گذارد. افزایش CPI نشان‌دهنده افزایش تورم است و می‌تواند به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر شود. بنابراین بانک مرکزی در واکنش به چنین شرایطی سعی می‌کند نرخ بهره را افزایش دهد و از این طریق تورم را کنترل کند.

تریدرها و تحلیلگران فارکس معمولاً تغییرات ماهانه و سالانه CPI را بررسی و با تورم مد نظر بانک مرکزی مقایسه می‌کنند. زمانی که CPI بالاتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها باشد، یعنی احتمال افزایش نرخ بهره و تقویت ارزش ارز آن کشور نیز وجود دارد.

 

زمان انتشار گزارش CPI و تأثیر آن

گزارش CPI به صورت ماهانه در روز دهم تا پانزدهم هر ماه ساعت ۱۶ به وقت تهران منتشر می‌شود که جزئیات دقیق‌تر و زمان انتشار خبر بعدی آن را می‌توانید در صفحه خبر CPI در فارکس فکتوری مشاهده کنید.

بازار معمولاً پیش‌بینی می‌کند که تورم چه مقداری خواهد بود و داده قبلی به عنوان مرجعی برای سنجش روند تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقایسه داده واقعی با این مقادیر به تحلیلگران کمک می‌کند تا واکنش بانک مرکزی و بازار ارز را پیش‌بینی کنند. بنابراین اثر داده واقعی CPI نسبت به انتظار بازار را می‌توان اینطور خلاصه کرد:

• بالاتر از پیش‌بینی: فشار تورمی بالاتر > احتمال افزایش نرخ بهره > دلار تقویت می‌شود.
• پایین‌تر از پیش‌بینی: فشار تورمی کمتر > احتمال سیاست‌های انبساطی > دلار تضعیف می‌شود.

 

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)

شاخص قیمت تولیدکننده (به انگلیسی Producer Price Index) یا شاخص PPI تغییر قیمت کالاها و خدمات را در مراحل اولیه تولید نشان می‌دهد. در واقع این شاخص هزینه‌های تولیدکنندگان برای تولید یک کالا را اندازه می‌گیرد و با کمک آن می‌تواند شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را نیز تا حدی پیش‌بینی کرد.

افزایش PPI به معنای افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان است، بنابراین می‌تواند به افزایش قیمت کالاها در بازار منجر شود و فشار تورم را بیش‌تر کند. هرچه فشار تورم بیش‌تر می‌شود، ارزش ارز کشور نیز کاهش پیدا می‌کند، چرا که قدرت خرید آن ارز در بازار کم شده است. بنابراین تریدرها و تحلیلگران فارکس از این شاخص برای پیش‌بینی وضعیت تورم و احتمال تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

 

زمان انتشار گزارش PPI و تأثیر آن

گزارش PPI نیز مثل گزارش CPI به صورت ماهانه و تقریباً در یکی از روزهای دهم تا پانزدهم هر ماه ساعت ۱۶ به وقت تهران منتشر می‌شود. زمان دقیق انتشار خبر بعدی آن را می‌توانید در صفحه خبر PPI در فارکس فکتوری مشاهده کنید.

تأثیر داده واقعی نسبت به انتظار بازار در گزارش PPI معمولاً به صورت زیر است:

• بالاتر از پیش‌بینی: افزایش هزینه تولید > انتظار تورم بالاتر > دلار تقویت می‌شود.
• پایین‌تر از پیش‌بینی: کاهش فشارهای تورمی > دلار تضعیف می‌شود.

برای مثال اگر PPI ماهانه ۰.۴٪ اعلام شود در حالی که پیش‌بینی ۰.۲٪ بوده است، بازار احتمالاً افزایش تورم و سیاست‌های انقباضی را پیش‌بینی می‌کند و دلار تقویت خواهد شد.

 

اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP)

تحقیقات آکادمیک، مانند مطالعه‌ای که توسط دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا (NBER) منتشر شده است، نشان می‌دهد که انتشار گزارش NFP به طور میانگین باعث ایجاد نوسانات شدید در عرض چند دقیقه در جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD می‌شود که این تأثیر بسیار بیشتر از سایر اخبار اقتصادی است.

منبع: National Bureau of Economic Research (NBER)

گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (به انگلیسی Non-Farm Payrolls) یا NFP یکی از گزارش‌های مهم آمریکا و یک شاخص کلیدی برای ارزیابی وضعیت بازار کار این کشور است. در این گزارش، آمار تمام مشاغل ماه گذشته آمریکا در بخش‌های غیر کشاورزی اعلام می‌شود و با کمک آن می‌توان یک دید کلی از وضعیت اقتصاد کشور پیدا کرد. افزایش NFP به معنای افزایش تعداد شاغلین حوزه‌های غیر کشاورزی است، به همین دلیل معمولاً نشانه‌ای از رشد اقتصادی و افزایش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی محسوب می‌شود.

هرچه NFP بیش‌تر می‌شود، یعنی نرخ بیکاری کم‌تر و درآمد مردم بیش‌تر شده است که این موضوع نشان‌دهنده رشد اقتصادی و تقویت ارز کشور خواهد بود. البته افزایش بیش از حد NFP ممکن است باعث نگرانی درباره تورم شود و بانک مرکزی را به سمت سیاست‌هایی مثل افزایش نرخ بهره سوق دهد تا بتواند این تورم را کنترل کند.

 

زمان انتشار تغییرات NFP و تأثیر آن

خبر تغییرات NFP و داده‌های ماه قبل آن، جمعه اول هر ماه ساعت ۱۶ به وقت تهران منتشر می‌شود. زمان دقیق انتشار این گزارش و جزئیات آن را می‌توانید در صفحه خبر NFP در فارکس فکتوری مشاهده کنید.

برای بررسی تأثیر NFP، بازار معمولاً بر اساس داده‌های ماه‌های قبل و پیش‌بینی‌های اقتصادی، انتظار رشد یا کاهش اشتغال را دارد. داده قبلی نیز به معامله‌گران کمک می‌کند تا شدت تغییرات بازار کار را ارزیابی کنند. بر همین اساس:

• NFP بالاتر از پیش‌بینی: رشد بازار کار > احتمال افزایش نرخ بهره > دلار تقویت می‌شود.
• NFP پایین‌تر از پیش‌بینی: ضعف بازار کار > احتمال سیاست‌های انبساطی > دلار تضعیف می‌شود.

 

جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)

جلسات بانک مرکزی هر کشور و تصمیمات آن درباره نرخ بهره یکی از خبرهای مهم و تأثیرگذار در فارکس است. جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (به انگلیسی Federal Open Market Committee) که به طور خلاصه به عنوان جلسه FOMC شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی در آمریکاست که به دلیل تأثیر زیاد روی دلار آمریکا، جفت ارزهای زیادی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این کمیته در واقع بخشی از بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو (Federal Reserve) است و مسئول تعیین سیاست‌های پولی و نرخ بهره در آمریکا محسوب می‌شود.

جلسات FOMC به طور معمول ۸ بار در سال برگزار می‌شود و ۱۲ عضو آن درباره تغییرات مورد نیاز در سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت بحث می‌کنند. هدف از برگزاری این جلسات، تعیین نرخ بهره، سیاست‌های خرید یا فروش اوراق قرضه و ارائه دیدگاه‌های کمیته درباره وضعیت فعلی و آینده اقتصاد است. اگر بیانیه این جلسه دیدگاه مثبتی نسبت به اقتصاد ارائه کند، یعنی احتمال افزایش نرخ بهره در آینده بیش‌تر خواهد بود. بالا رفتن نرخ بهره باعث تقویت دلار آمریکا می‌شود، بنابراین تأثیر قابل توجهی روی جفت ارزهای اصلی فارکس و سایر دارایی‌های مرتبط با دلار خواهد داشت.

 

زمان انتشار بیانیه FOMC و تأثیر آن

بیانیه FOMC تقریباً هر ۶ هفته یکبار ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران منتشر می‌شود. برای اطلاع از زمان دقیق انتشار گزارش بعدی FOMC کافیست سری به صفحه خبر FOMC در فارکس فکتوری بزنید.

هنگام تحلیل خبر FOMC انتظار بازار معمولاً بر اساس پیش‌بینی نرخ بهره و پیش‌بینی‌های اقتصادی تعیین می‌شود و داده‌های قبلی نیز به عنوان مبنایی برای تحلیل نحوه تغییر سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین تأثیر تصمیمات FOMC نسبت به انتظارات معمولاً به این صورت است:

• هاکیش (Hawkish) یا سختگیرانه‌تر از انتظار: افزایش نرخ بهره > تقویت دلار.
• داکیش (Dovish) یا ملایم‌تر از انتظار: توقف یا کاهش نرخ بهره > تضعیف دلار.

 

شاخص مدیران خرید (PMI)

شاخص مدیران خرید (به انگلیسی Purchasing Managers’ Index) یا به‌طور خلاصه شاخص PMI میزان فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولید و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند. برای تهیه این شاخص، یک نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌های بزرگ برگزار می‌شود و آن‌ها دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت کسب و کار در طول ۶ ماه گذشته بیان می‌کنند. برای مثال بیان می‌کنند که آیا برنامه‌ای برای استخدام نیروهای جدید، تعدیل نیروها و یا تمایل به ثبت سفارش‌های خرید جدید دارند یا خیر.

برای تحلیل شاخص PMI باید عدد ۵۰ را معیار قرار دهید و بررسی کنید که عدد آن بالاتر از ۵۰ است یا پایین‌تر از آن. اگر PMI کم‌تر از ۵۰ باشد، می‌تواند نشانه‌ای برای احتمال رکود در آینده تلقی شود و اگر بالاتر از ۵۰ باشد، یعنی احتمال گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد. بنابراین افزایش PMI می‌تواند به تقویت ارزش ارز کشور کمک کند و کاهش آن نیز با سوق دادن بانک مرکزی به سمت سیاست‌های انبساطی، باعث تضعیف قدرت ارز می‌شود.

 

زمان انتشار خبر PMI و تأثیر آن

خبر PMI معمولاً در اولین روزهای کاری هر ماه، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران منتشر می‌شود:

• PMI تولید (Manufacturing PMI): معمولاً اولین تا سومین روز کاری ماه
• PMI خدمات (Services PMI): معمولاً در روزهای کاری اول تا پنجم هر ماه

تأثیر گزارش PMI و اثر داده واقعی نسبت به انتظار بازار به صورت زیر است:

• بالاتر از پیش‌بینی: رشد اقتصادی > دلار تقویت می‌شود.
• پایین‌تر از پیش‌بینی: احتمال رکود > دلار تضعیف می‌شود.

 

آمار مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

شاخص مدعیان بیکاری گزارشی است که به صورت هفتگی منتشر می‌شود و تعداد افرادی را که برای اولین بار درخواست دریافت مزایای بیکاری داشته‌اند، اندازه‌گیری می‌کند. با توجه به ارتباط تنگاتنگ وضعیت نیروی کار با قدرت خرید مصرف‌کنندگان، آمار مدعیان بیکاری می‌تواند یکی از شاخص‌های کلیدی برای تعیین وضعیت سلامت اقتصاد باشد. با این‌که این شاخص معمولاً عامل اصلی تغییر حرکت بازار نیست، اما اگر بسیار ضعیف‌تر از انتظارات ظاهر شود می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی روی بازار داشته باشد.

وقتی مدعیان بیکاری افزایش می‌یابند، یعنی پول کم‌تری در دست مردم است و فعالیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است. بنابراین می‌تواند نشانه‌ای از ضعف اقتصادی باشد و ارزش ارز کشور را کم‌تر کند. کاهش مدعیان بیکاری نیز یک نشانه مثبت است که می‌تواند نویدبخش بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی باشد. معمولاً تحلیلگران و تریدرهای فارکس این شاخص را به همراه شاخص‌های دیگری مثل نرخ بیکاری و NFP بررسی می‌کنند تا دید جامع‌تر و کامل‌تری از وضعیت اقتصاد داشته باشند.

 

زمان انتشار آمار مدعیان بیکاری و تأثیر آن

آمار مدعیان بیکاری (Unemployment Claims) در آمریکا هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت ۱۶ به وقت تهران منتشر می‌شود که می‌توانید جزئیات آن را در صفحه خبر Unemployment Claims در فارکس فکتوری ببینید.

انتظار بازار نسبت به آمار مدعیان بیکاری بر اساس داده‌های هفتگی و روند اشتغال قبلی تعیین می‌شود و داده قبلی نیز برای تحلیل وضعیت بازار کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کوتاه‌مدت بازار کار را ارزیابی کنند.

تأثیر داده واقعی نسبت به انتظار بازار در آمار مدعیان بیکاری به صورت زیر است:

• پایین‌تر از پیش‌بینی: بهبود بازار کار > دلار تقویت می‌شود.
• بالاتر از پیش‌بینی: ضعف بازار کار > دلار تضعیف می‌شود.

 

منابع و وب‌سایت‌های اخبار اقتصادی فارکس

برای بررسی اخبار اقتصادی فارکس منابع مختلفی وجود دارد که به شما اجازه می‌دهند در جریان آخرین اخبار فارکس و تأثیر آن‌ها بر بازار قرار داشته باشید. منبع اصلی اغلب تریدرهای فارکس، سایت فارکس فکتوری است، اما به جز این وب‌سایت، منابع معتبر دیگری نیز برای مطالعه و بررسی اخبار اقتصادی وجود دارد که بسته به ذائقه و نیاز خود می‌توانید از آن‌ها نیز استفاده کنید.

مهم‌ترین وب‌سایت‌ها برای دریافت اخبار اقتصادی مرتبط با فارکس عبارتند از:

• فارکس فکتوری (Forex Factory): این سایت یک تقویم اقتصادی جامع در اختیار شما قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانید علاوه بر زمان انتشار اخبار، به آمار و ارقام قبل و بعد از خبرها و تأثیرات آن‌ها روی بازار دسترسی داشته باشید.
• بلومبرگ (Bloomberg): برای مطالعه روزانه اخبار و اتفاقات بازارهای مالی مثل فارکس و دسترسی به تقویم اقتصادی می‌توانید از سایت بلومبرگ استفاده کنید. این سایت دسته‌بندی‌های مختلفی برای اخبار اقتصادی دارد که بررسی خبرهای بازارها و حتی قاره‌های مختلف را بسیار ساده‌تر می‌کند.
• سایت investing.com: در این سایت اخبار اقتصادی مربوط به هر بازار به‌صورت مجزا منتشر می‌شود و می‌توانید از منوی بالای صفحه در قسمت News، اخبار بازار دلخواه خود را انتخاب و مطالعه کنید. تقویم اقتصادی این سایت نیز مثل سایت فارکس فکتوری امکان مشاهده خبرهای مهم و تأثیرات آن‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد.
• سایت Fxstreet: در این سایت علاوه بر اخبار، بخشی تحت عنوان تقویم اقتصادی وجود دارد که می‌توانید خبرهای مهم برای ارز هر کشور را ببینید و آمار واقعی و قابل انتظار هر یک از آن‌ها را با هم مقایسه کنید.

 

نحوه خواندن تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی یکی از ابزارهای ضروری برای تحلیل اخبار اقتصادی در معاملات فارکس است. در این تقویم زمان انتشار اخبار گزارش‌ها و شاخص‌های مهمی مثل نرخ بیکاری، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و غیره به همراه آمار فعلی و پیش‌بینی‌های تحلیلگران منتشر می‌شود. این اخبار معمولاً بر اساس میزان تأثیرگذاری خود به سه دسته High Impact، Medium Impact و Low Impact تقسیم می‌شوند و در سایت فارکس فکتوری می‌توانید آن‌ها را رنگ‌های زرد (Low)، نارنجی (Medium) و قرمز (High) مشاهده کنید.

در تقویم اقتصادی معمولاً برای هر خبر یا رویداد سه ستون مختلف در نظر گرفته شده است:

• مقدار قبلی (Previous): این عدد، مقدار گزارش شده در انتشار قبلی را نشان می‌دهد و می‌توان تغییرات جدید را با آن مقایسه کرد.
• پیش‌بینی (Forecast): این عدد در واقع انتظار بازار را نشان می‌دهد و از تحلیل کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به دست آمده است.
• مقدار واقعی (Actual): این عدد بعد از انتشار گزارش یا خبر اعلام می‌شود و واکنش بازار بستگی به این دارد که اختلاف آن با مقدار پیش‌بینی شده چقدر است.

بعد از انتشار مقدار واقعی، معمولاً سه حالت کلی پیش خواهد آمد:

نکات مهم در ترید با اخبار فارکس

ترید کردن با اخبار فارکس ریسک‌های زیادی به همراه دارد، به همین دلیل اگر قصد دارید با اخبار ترید کنید، توجه به نکات زیر می‌تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد و احتمال موفقیت شما را بیش‌تر کند:

• بررسی منظم تقویم اقتصادی: سعی کنید همیشه قبل از شروع به ترید کردن، نگاهی به تقویم اقتصادی بیندازید و به زمان انتشار اخبار مهم، پیش‌بینی‌های آن‌ها و اهمیتی که روی جفت ارزهای معاملاتی شما دارند توجه کنید.
• تمرکز روی اخبار مهم و مرتبط: اخبار مرتبط با فارکس بسیار زیاد است و تأثیر آن‌ها روی ارزهای مختلف به یک اندازه نیست. بنابراین تمرکز خود را روی اخبار مهم‌تری مثل تغییرات نرخ بهره، NFP و CPI قرار دهید که حرکات بزرگ‌تری در بازار ایجاد می‌کنند.
• مدیریت ریسک: اگر در زمان انتشار اخبار ترید می‌کنید حتماً برای تریدهای خود حد ضرر (Stop Loss) قرار دهید و به اصول مدیریت سرمایه نیز پایبند بمانید. همانطور که نهادهای نظارتی هشدار می‌دهند، سهل‌انگاری در این کار می‌تواند به قیمت از دست رفتن کل سرمایه شما تمام شود.
• همراهی با روند: واکنش‌های بازار در هنگام انتشار اخبار کاملاً قابل پیش‌بینی نیست، بنابراین اگر حرکت بازار خلاف جهت پیش‌بینی شما بود، سعی کنید با روند همراه شوید و نسبت به آن گارد نگیرید.

 

جمع‌بندی

تحلیل اخبار اقتصادی در معاملات فارکس به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری درباره معاملات خود بگیرید و دید بهتری از حرکات بازار داشته باشید. خبرهای مهمی که درباره نرخ بهره، نرخ بیکاری، میزان اشتغال و غیره در کشورهای مختلف منتشر می‌شوند، روی ارز کشورها تأثیر مستقیمی دارند و می‌توانند حرکات قابل توجهی در بازار ایجاد کنند. با استفاده از ابزارهایی مثل تقویم اقتصادی می‌توانید از زمان‌بندی و تأثیر این خبرها بر ارز کشورها و جفت ارزهای فارکس باخبر شوید و نگاه جامع‌تری نسبت به بازارهای مالی پیدا کنید.

 

سؤالات متداول

کدام اخبار اقتصادی تأثیر بیش‌تری روی فارکس دارند؟
+

خبرهایی مثل نرخ بهره، شاخص CPI، جلسات FOMC، گزارش NFP و غیره معمولاً ارتباط مستقیمی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی دارند و نقش آن‌ها در آینده اقتصاد کشورها پررنگ‌تر است.

چگونه اهمیت یک خبر اقتصادی را تشخیص دهم؟
+

با استفاده از تقویم اقتصادی می‌توانید اخبار اقتصادی را بر اساس اهمیت آن‌ها دنبال کنید. خبرهای مهم معمولاً با یک رنگ یا علامت (مثلاً رنگ قرمز در فارکس فکتوری) مشخص می‌شوند و تأثیر آن‌ها در نوسان‌های بازار نیز بیش‌تر است.

تفاوت مدعیان بیکاری با افراد بدون شغل چیست؟
+

افراد بدون شغل (Jobless) فقط زمانی به عنوان بیکار گزارش می‌شوند که فعالانه به دنبال شغل بگردند. به عبارت دیگر، نیروی کار شامل افرادیست که یا در حال حاضر شاغل (Employed) هستند یا بنا به دلایلی موقتاً بیکار (Unemployed) شده‌اند. اگر بیکار شدن به دلایلی مثل تعدیل نیرو باشد، این افراد می‌توانند برای دریافت مزایای بیکاری اقدام کنند و با این کار در دسته مدعیان بیکاری قرار می‌گیرند.

تأثیر اخبار اقتصادی بر جفت ارزهای فارکس چیست؟
+

اخبار اقتصادی اگر نشان‌دهنده رشد اقتصاد کشور باشند، می‌توانند باعث تقویت ارز کشور شوند و اگر منفی باشند، تضعیف ارز کشور را به دنبال خواهند داشت. تقویت یا تضعیف ارز یک کشور می‌تواند باعث صعودی یا نزولی شدن روند یک جفت ارز شود.

چرا گزارش‌های اقتصادی آمریکا تأثیر بیشتری روی فارکس دارند؟
+

دلار آمریکا (USD) مهم‌ترین ارز بازار فارکس است و بیش‌ترین حجم معاملات فارکس به واسطه آن انجام می‌شود. اخبار اقتصادی آمریکا اگر باعث تقویت یا تضعیف دلار این کشور شوند، تأثیر قابل توجهی روی بازار فارکس می‌گذارند.

آیا ترید با اخبار اقتصادی در پراپ تریدینگ مجاز است؟
+

بستگی به سیاست پراپ فرم‌ها دارد. در پراپ فرم سرمایه گذار برتر محدودیتی برای ترید در زمان اخبار وجود ندارد و به راحتی می‌توانید معاملات خود را انجام دهید.

منابع مورد استفاده این مطلب

• imf.org
• papers.ssrn.com
• cftc.gov